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21/03/2018

AVIS FONDS COMMUM DE PLACEMENT (FCP) H2O MODERATO

21/03/2018
AVIS FONDS COMMUM DE PLACEMENT (FCP) H2O MODERATO
Nous informons les porteurs du FCP H2O MODERATO :

Dont la société de gestion est H2O Asset Management LLP

1- De la création des parts suivantes

* Part couverte contre le risque de change EURO contre CHF de façon systématique


Les caractéristiques de ces nouvelles parts sont comme suit :

- Montant minimal de souscription initiale : un dix-millièmes de part
- Minimum minimal de souscription ultérieur : un dix-millièmes de part
- Frais de fonctionnement et de gestion : 0.60% maximum de l’actif net TTC
- Commission de surperformance : 25% TTC de la surperformance par rapport à l’indice défini dans le prospectus + 1.90%
- Commission de souscription : Néant
- Commission de rachat : Néant
- Décimalisation en dix-millièmes de part
 

* Part couverte contre le risque de change EURO contre JPY de façon systématique


Les caractéristiques de ces nouvelles parts sont comme suit :

- Montant minimal de souscription initiale : 15,000,000 JPY
- Minimum minimal de souscription ultérieur : un dix-millièmes de part
- Frais de fonctionnement et de gestion : 0.50% maximum de l’actif net TTC
- Commission de surperformance : 25% TTC de la surperformance par rapport à l’indice défini dans le prospectus + 2%
- Commission de souscription : Néant
- Commission de rachat : Néant
- Décimalisation en dix-millièmes de part

 


2- Baisse des minimums de souscription des parts N:

Dans le cadre de la directive MIFID et afin de permettre un accès facilité aux parts sans rétrocession, les montants minimums de souscription initiale des parts N seront dorénavant les suivants :

 

Minimum de souscription initiale
1/ 10 000ième de part


Les parts concernées par cette modification sont les suivantes :

3- Mise à jour de la catégorie « souscripteurs concernés » pour les parts N dans le cadre de la directive MIFID

 

Cette nouvelle définition est applicable aux parts suivantes :

 

4- Introduction d’une commission de souscription pour les parts N(C) et HCHF – N (C)


Une commission de souscription de 2% maximum non acquise à l’OPCVM sera mise en place pour les parts suivantes :

Les autres caractéristiques du FCP H2O MODERATO demeurent inchangées.

Ces modifications seront effectives à compter du 21/03/2018.

Le prospectus de votre FCP a été modifié pour intégrer ces changements. Les autres dispositions du prospectus demeurent inchangées.


Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus du FCP H2O MODERATO sont disponibles :
- au siège social de H2O AM LLP : 10 Old Burlington Street - London W1S 3 AG, Grande Bretagne. Il vous sera adressé dans un délai de huit jours ouvrés sur demande écrite.
- et à l’adresse internet suivante : www.h2o-am.com.